نزدیک بودن بیتکوین به سطح ۲۶,۰۰۰ دلار، فرصت‌های معاملاتی برای TON، XMR، MNTو QNT را فراهم می‌کند.
قیمت بیتکوین (BTC) که در حال حاضر در سطح ۲۷,۴۱۵ دلار قرار دارد، در طول آخر هفته رفتاری متعادل داشت. بر اساس گفته کی یانگ جو، مدیرعامل شرکت CryptoQuant، در پستی اخیر در پلتفرم ایکس (قبلاً توئیتر)، سرعت بیتکوین به کمترین سطح سه سال گذشته رسیده است. این اتفاق ممکن است به عنوان اتفاقی مثبت در نظر گرفته شود که نشان دهنده این است که صاحبان برجسته موقعیت خود را حفظ می‌کنند. به طور معکوس، این می‌تواند به دلیل عدم انتقال به سرمایه‌گذاران جدید به صورت منفی نیز در نظر گرفته شود.
حرکت پیوسته بیتکوین در محدوده قیمتی بیانگر برخی از نگرانی‌های سرمایه‌گذاران است. در این باره، تحلیلگران جی‌پی‌مورگان بیانگر احساسات مثبتی شده‌اند و اظهارنظر می‌کنند که نزول قیمت بیتکوین ممکن است به پایان برسد. نظر آنها بر اساس مشاهداتی است که نشان می‌دهد کاهش علاقه باز در قراردادهای آتی بیتکوین در بورس Chicago Mercantile، به پایان نزول طولانی است.
هنگامی که بیتکوین به مسیر آینده خود فکر می‌کند، تعداد کمی از ارزهای دیجیتال جایگزین انتخاب شده، استحکام قابل توجهی از خود نشان می‌دهند. اگر محدوده فعلی بیتکوین به سمت پایین شکست بخورد، مسیر این ارزهای جایگزین ممکن است به سمت منفی تغییر کند. با این حال، در صورتی که بیتکوین به سمت بالا برود یا تثبیت شود، این ارزهای جایگزین ممکن است فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدتی را ارائه دهند.
به بررسی تحلیل فنی می‌پردازیم و الگوهای نمودار پنج ارز دیجیتال برجسته را که قابلیت حرکت به سمت بالا در آینده نزدیک را نشان می‌دهند، مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این کار، سطوح حیاتی که باید برای موج مثبت به کنترل درآید، مشخص خواهیم کرد.
ارزش بیتکوین
بیتکوین در تاریخ ۲۶ اوت تحرک قابل توجهی در قیمت خود داشت و الگوی شمعی درون روز را نشان داد. این نشانگر وجود وضعیتی از تردید بین نیروهای خریدار و فروشنده است که هر کدام دربارهٔ حرکت تعیین‌کننده بعدی فکر می‌کنند.
میزان کاهشی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (با مقدار ۲۷،۲۲۲ دلار) و شاخص قدرت نسبی (RSI) که در ناحیه بیش از حد فروختگی قرار دارد، قدرت قابل توجهی را برای سیطره خرس ها نشان می‌دهد. با این حال، گروه گاوها به سختی قادر به تسلیم شدن خواهند بود مگر اینکه تلاش قابل توجهی انجام دهند. به نظر می‌رسد تصمیم آنها بر حفاظت دقیق از سطح ۲۴،۸۰۰ دلار باشد.
برای ایجاد یک بازده بزرگ‌تر در جفت ارز BTC/USDT، لازم است خریداران با تلاشی قاطعانه سعی کنند تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه را شکست دهند. چنین توسعه‌ای ممکن است راه را برای یک افزایش ناگهانی به سمت میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲۸،۸۸۸ دلار) حرکت بدهد.
به عنوان پاسخ معکوس، اگر خرس ها قصد تقویت موقعیت خود را داشته باشند، مانور استراتژیک شامل تحت فشار قرار دادن قیمت زیر ۲۴،۸۰۰ دلار خواهد بود. اجرای چنین مانوری ممکن است باعث شروع یک مسیر نزولی به سمت سطح ۲۰،۰۰۰ دلار شود.
EMA 20
روزه در نمودار چهار ساعته به استحکام خود می‌رسد و RSI کنار میانگین نقطه متعادل قرار دارد. این تنظیمات به تعادل بین عرضه و تقاضا اشاره دارد. در صورتی که قیمت به زیر 25,700 دلار کاهش یابد، مسیر جفت احتمالاً به سمت 25,166 و سپس 24,800 خواهد بود.
به عبارت دیگر، اگر جفت با موفقیت در موقعیت خود بالاتر از میانگین های متحرک قرار داشته باشد، این به معنای جذب موثر فشار فروش توسط گاوها است. در حالی که یک مشکل کوچک در سطح 26,314 دلار وجود دارد، عبور از این موانع می‌تواند جفت را به سمت 26,610 دلار و سپس به طور پیاپی به 26,833 دلار سوق دهد.
ارزیابی قیمت تونکوین
تونکوین (TON) در حال حاضر در حال شکل‌گیری الگوی سرشانه‌ها و شانه‌های معکوس است که با دستیابی به شکست و بستن پس از سطح 1.53 دلار، قرار است نهایی شود.
صعود تدریجی میانگین متحرک نمایی 20 روزه (به خصوص در سطح 1.38 دلار) به همراه RSI در حوزه مثبت، به طور کلی نشان می‌دهد که مسیر با
کمترین مقاومت به سمت بالا می‌آید. در صورت موفقیت خریداران در سوق دادن قیمت به بالای 1.53 دلار، احتمالاً جفت TON/USDT ممکن است در مسیر صعودی جدیدی قرار بگیرد و به هدفی که الگو در سطح 1.91 دلار نشان می‌دهد، هدایت شود.
با این حال، گروه خرسان به احتمال زیاد خاموش نخواهند ماند. استراتژی آنها به نظر می‌رسد با هدف دفاع محکم از سطح 1.53 دلار و تلاش برای کشیدن قیمت زیر میانگین‌های متحرک، هماهنگ شده است. در صورت موفقیت در اجرای این حرکت، ممکن است منجر به کاهشی به سمت 1.25 دلار شود و سپس احتمالاً به 1.15 دلار کاهش یابد.
با توجه به نمودار چهار ساعته، آشکار می‌شود که سطح 1.53 دلار ممکن است به عنوان یک مانع قوی برای خریداران عمل کند. اگر قیمت از این سطح کاهش یابد و سپس با واکنش مثبتی از روی خط EMA 20 روبرو شود، ممکن است به عنوان یک نشانگر برای ورود استراتژیک گاوها به بازار در هنگام کاهش‌های کوچک عمل کند. چنین الگویی ممکن است احتمال موفقیت شکست قیمت بالای 1.53 دلار را افزایش دهد و می‌تواند مرحله بعدی را برای رالی به سمت 1.70 دلار فراهم کند.
به عبارت دیگر، اگر قیمت به سمت پایین برگردد و خط EMA 20 را نیز نشکند، این نشان می دهد
که معامله‌گران در نزدیکی نقطه 1.53 دلار سود خود را به دست می‌آورند. این توسعه ممکن است باعث شود که جفت ارز به سمت میانگین ساده متحرک 50 روزه و به‌طور احتمالی به سمت 1.33 دلار کاهش یابد.
ارزیابی قیمت مونرو
ارزش مونرو در حال حاضر در سطح 148 دلار قرار دارد و برای دومین بار در چند روز گذشته با واکنشی قوی از خط صعودی برخورد کرده است. این پاسخ مقاوم، دفاع قوی گروه گاوها در این سطح را تأکید می‌کند.
برای جفت ارز XMR/USDT، یک پیشرفت محتمل به سمت میانگین متحرک 20 روزه (148 دلار) در پیش است که انتظار می‌رود به عنوان یک مانع قوی ظاهر شود. در صورتی که گاوها توانایی حفظ نقطه‌نظر خود را در نزدیکی این سطح داشته باشند، احتمال صعود فراتر از میانگین متحرک 20 روزه افزایش می‌یابد. پیشروی بعدی به سمت میانگین ساده متحرک 50 روزه (157 دلار) ممکن است رخ دهد، اما این ممکن است فشارهای فروش از سوی گروه خرسی را به همراه داشته باشد.
با این حال، در صورتی که قیمت از میانگین متحرک 20 روزه به سرعت به سمت پایین بازگردد، نشانگر تمایل فروش مداوم خرس ها در هنگام جبران قیمت می‌شود. در این سناریو، امکان بازآزمایی خط صعودی وجود دارد. بازآزمایی طولانی مدت سطح پشتیبان معمولاً منجر به ضعیف شدن تدریجی آن می‌شود. اگر این پشتیبان در نهایت شکست بخورد، مسیر جفت ارز ممکن است به سمت 125 دلار کاهش یابد و سپس ممکن است به 115 دلار کاهش یابد.
با تجزیه و تحلیل نمودار چهار ساعته، گاوها توانسته‌اند قیمت را بالای میانگین‌های متحرک قرار دهند که نشانگر ضعف تأثیرات متهاجم است. به طور قابل توجهی، مقاومت قوی در سطح ۱۵۰ دلار قرار دارد، اما رد شدن از این سطح می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفتی به سمت ۱۶۰ دلار باشد. میانگین متحرک ام‌ای ۲۰ روز صعودی و خواندن مقدار مثبت شاخص قدرت نسبی (RSI) به طور کمی میل به خریداران را نشان می‌دهد.
نشانه اول قابل تشخیص از آسیب‌پذیری به عنوان نفوذ و بسته شدن پس از آن زیر میانگین‌های متحرک خواهد بود. این توسعه ممکن است باعث کششی به سمت خط صعودی شود. شکست پس از این حمایت می‌تواند احتمالاً به وقوع بپیوندد و از راهی کاهشی باعث سقوط جفت ارز به سمت ۱۲۵ دلار شود.
ارزیابی قیمت مانتل
مانتل (MNT) از روز ۲۰ ژوئیه با رسیدن به اوج خود در سطح ۰.۶۰ دلار، یک روند نزولی قابل توجه را نشان داده است. این مسیر نزولی چشمگیر باعث ورود شاخص قدرت نسبی (RSI) به ناحیه بیش از فروش شده است که نشانگر احتمال رالی تسکینی است.
ظهور الگوی شمع درون روز در تاریخ ۲۵ اوت نشان می‌دهد که خریداران تلاش می‌کنند کنترل را در دست بگیرند. در این زمینه، جفت ارز MNT/USDT ممکن است در ابتدا به سمت میانگین حساب شده برای ۲۰ روز (۰٫۴۵ دلار) صعود کند، که یک نقطه مهم است که باید به دقت مشاهده شود. اگر خریداران در پشت سر گذاشتن این مانع موفق باشند، جفت ارز ممکن است به سمت سطح بازگشت فیبوناچی ۳۸٫۲٪ که در موقعیت ۰٫۴۸ دلار قرار دارد، صعود کند.
از طرف مقابل، سناریویی که در آن قیمت از میانگین حساب شده برای ۲۰ روز به سمت پایین حرکت کند نشان‌دهنده این است که خرس ها همچنان در الگوی فروش در حرکت‌های بالا کوچک خود پابرجا هستند. این ممکن است منجر به بازآزمایی حمایت در سطح ۰٫۴۱ دلار شود. در صورتی که این سطح خاص شکست بخورد، ممکن است موجب سقوط بیشتری به سمت ۰٫۳۵ دلار شود.
با تحلیل نمودار چهار ساعته، آشکار است که گاوها (خریداران) توانسته‌اند قیمت را بالاتر از میانگین‌های متحرک قرار دهند. با این حال، تلاش‌های آنها برای آغاز یک رالی قابل توجه به مقاومت برخورد می‌کند. این نشان می‌دهد که خرس‌ها (فروشندگان) هنوز قدرت خود را تسلیم نکرده‌اند و ممکن است در سطوح بالا چالشی ایجاد کنند.
در صورت نقض میانگین‌های متحرک، مزیت به سمت خرس‌ها منتقل خواهد شد. چنین توسعه‌ای احتمال بروز نقضی پشت سر هم در زیر ۰.۴۱ دلار را افزایش می‌دهد.
به‌عبارت دیگر، در صورت حفظ قیمت در بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه، این نشانگر آن است که گاوها به طور استراتژیک در هنگام نزولات کوچک وارد بازار می‌شوند. در این سناریو، جفت ارز ممکن است تلاش کند تا به سوی ۰.۴۷ دلار و سپس به ۰.۵۲ دلار رالی بردارد.
ارزیابی قیمتی کوانت
کوانت (QNT) که در حال حاضر با قیمت ۱۰۱ دلار معامله می‌شود، از سطح قوی پشتیبانی در ۹۵ دلار در تاریخ ۱۷ آگوست به بالا جدایی نشان داد و سپس در تاریخ ۲۶ آگوست از میانگین‌های متحرک بالاتر حرکت کرد. این پویایی نشان‌دهنده تقاضای قوی در سطوح بالا است.
گاوها آماده‌اند تا این تکانه را حفظ کنند و هدف خود را در جهت خط نزولی پیش ببرند. در این نقطه، انتظار می‌رود که یک درگیری شدید بین نیروهای خریداران و فروشندگان رخ دهد. اگر قیمت از این نقطه کاهش یابد و پس از برگشت به EMA بیست روزه ($101) بهبود یابد، این نشانه از تغییر در احساسات از فروش در حین حرکات صعودی به خرید استراتژیک در طی حرکات نزولی خواهد بود.
چنین تحولی ممکن است پتانسیل یک رالی فراتر از خط نزولی را افزایش دهد. در صورت وقوع چنین اتفاقی، جفت تجاری QNT/USDT ممکن است باعث شروع یک رالی به سمت ۱۲۰ دلار شود. اما در کوتاه مدت، این توقع مثبت ممکن است به چالش کشیده شود اگر قیمت به سمت پایین حرکت کند و زیر میانگین‌های متحرک بیاید، ممکن است منجر به لغزش به سمت سطح پشتیبان ۹۵ دلار شود.
با بررسی نمودار چهارساعته، میانگین‌های متحرک بهبودی را تجربه کرده‌اند و همراه با شاخص قدرت نسبی (RSI) در منطقه مثبت قرار دارند. این نشانگرها به طور کلی نشان می‌دهند که گاوها (خریداران) دوباره حضور قوی‌ای پیدا کرده‌اند. این ممکن است جفت ارز را به سمت خط کاهشی حرکت دهد، جایی که خرس‌ها (فروشندگان) احتمالاً مقاومت قوی‌ای ارائه خواهند داد.
در مقابل، میانگین‌های متحرک به عنوان سطوح پشتیبان قوی پیش‌بینی می‌شوند. یک نقض و بسته شدن بعدی زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA) ممکن است نشانه‌ای از پایان مرحله بازیابی باشد. در چنین حالتی، جفت ارز ممکن است به سمت ۹۸ دلار کاهش یابد.
